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开云体育协议见效当年不悦完竣当然年度的-kaiyun体育全站app入口登录
发布日期：2025-09-03 12:44    点击次数：198
         工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金（F 类份额）                         基金居品而已选录更新                                               编制日历：2025 年 5 月 19 日                        送出日历：2025 年 5 月 20 日           本选录提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、居品能够 基金简称      工银尊益中短债债券            基金代码            485122 下属基金简称    工银尊益中短债债券 F          下属基金交游代码        485022           工银瑞信基金治理有限公 基金治理东说念主                          基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司           司                                上市交游所及上市日 基金协议见效日   2020 年 7 月 20 日                      -                                期 基金类型      债券型                  交游币种            东说念主民币 运作边幅      平凡怒放式                怒放频率            每个怒放日                                初始担任本基金基金 基金司理      谷衡                   司理的日历                                证券从业日历          2005 年 7 月 1 日                                初始担任本基金基金 基金司理      易帆                   司理的日历                                证券从业日历          2017 年 7 月 6 日                                初始担任本基金基金 基金司理      尹珂嘉                  司理的日历                                证券从业日历          2017 年 7 月 6 日           《基金协议》见效后，相连 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 其他        基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金治理东说念主在履行计帐花样后驱逐《基金合           同》，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 注：工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金由工银瑞信 60 天承诺债券型证券投资基金转型而来。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解详备情况。           本基金在严格限制风险的基础上，重心投资于中短期债券，勤苦取得超出功绩比较基 投资主义           准的投资收益。           本基金的投资限制包括国债、央行单子、金融债、地点政府债、企业债、公司债、短 投资限制      期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债、政府撑捏机构债券、证券公司短期公           司债券、可永诀交游可调动债券的纯债部分、资产撑捏证券、国债期货、银行进款、                    工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金（F 类份额）基金居品而已选录更新          同行存单、债券回购、现款等金融器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的          其他金融器具。本基金不投资于股票，也不投资于可调动债券（可永诀交游可转债的          纯债部分之外）、可交换债券。          本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不          低于非现款基金资产的 80%，每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证          金后，应当保捏不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其          中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是          指剩余期限不跳动三年的债券资产，主要包括国债、央行单子、金融债、地点政府债、          企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债、政府撑捏机构债          券、证券公司短期公司债券、可永诀交游可调动债券的纯债部分等金融器具，其中，          剩余期限指距离到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日为准。          本基金将历练市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇出入及国外市          场流动性动态情况等引起利率变化的相关要素进行深远的相干，分析国外与国内宏不雅          经济运行的可能景色，并在此基础上判断包括财政战略以及国内和主要发达国度及地 主要投资策略          区的货币战略、汇率战略在内的宏不雅经济战略取向，对市集利率水和煦收益率弧线未          来的变化趋势作念出瞻望和判断，蛊惑债券市集资金及债券的供求结构及变化趋势，确          定固定收益类资产的久期树立。 功绩比较基准   中债空洞钞票指数（1-3 年）指数收益率。          本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及夹杂型基金， 风险收益特征          高于货币市集基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                            工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金（F 类份额）基金居品而已选录更新 注：1、本基金于 2020 年 7 月 20 日由“工银瑞信 60 天承诺债券型证券投资基金”转型而来。协议见效当 年不悦完竣当然年度的，按执行期限诡计净值增长率。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                       收费边幅/费率                /捏有期限（N）                       N＜7 天                     1.50%   赎回费                       N≥7 天                     0.00% 申购费 本基金 F 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除：  费 用 类             收费边幅/年费率或金额                        收取方  别 治理费                0.3%                    基金治理东说念主和销售机构 托管费                0.05%                      基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度相关司法和《基金协议》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                                              相关做事机构 用     本基金《基金协议》及《招募讲明书》或其更       新                               第 3页 共 5页                   工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金（F 类份额）基金居品而已选录更新 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。 金额以基金如期陈诉表现为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                     工银尊益中短债债券 F                   基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定治理费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度系数占基金逐日平均 资产净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报表现的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进击提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金 的《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投老本基金前，应全 面了解本基金的居品特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风 险、治理风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。    本基金可投资国债期货，国债期货给与保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债 收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权柄遭逢较大亏蚀。国债期货给与逐日无欠债结算轨制，要是没 有在司法的时老实补足保证金，按司法将被强制平仓，可能给投资带来要紧亏蚀。    本基金可投资于资产撑捏证券，将濒临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。    本基金投资限制包括证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公设立行和交游，且放肆投资者 数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多半赎回需要变现资产时，受流动 性所限，本基金可能无法卖出所捏有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或亏蚀。    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹算会 计师事务所想法后，不错依照法律法例及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实行技艺，基金治理东说念主将 对基金简称进行异常标志，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额捏有东说念主可能濒临无法实时取得侧袋账户 对应部分的资金的流动性风险。基金治理东说念主将按照捏有东说念主利益最大化原则，聘任将特定资产赐与处罚变现等 边幅，但因特定资产的变刻下分具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临亏蚀。 (二) 进击提醒    中国证监会对工银瑞信 60 天承诺债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金治理东说念主依照恪称攀扯、老实信用、严慎费力的原则治理和足下基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事东说念主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》相关的争议，按照《基金协议》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金居品而已选录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的相关信息，敬请同期关爱基金治理东说念主发布的相关临时公告等。                      第 4页 共 5页                          工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金（F 类份额）基金居品而已选录更新 五、其他而已查询边幅   以下而已详见基金治理东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999 六、其他情况讲明   无                             第 5页 共 5页



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